Российская монополия, оператор магистральных нефтепроводов "Транснефть" страховалась от падения доллара с помощью производных инструментов. Рост доллара увеличил задолженность компании на 76 млрд руб.
В конце 2014 года глава департамента финансовой стабильности ЦБ Сергей Моисеев говорил, что регулятор наблюдает убытки, которые несут крупные корпорации от производных инструментов с валютной компонентой, исчисляющиеся десятками миллиардов рублей.
Так вот, одним из участников тех событий могла быть "Транснефть", которая раскрыла сделки с деривативами в отчете за 2014 год. По итогам этих сделок задолженность компании на конец года выросла более чем на 76 млрд руб., это почти 10% от выручки за прошлый год!
Дело в том, что компания страховалась от обесценения доллара, а также покупала специальные инструменты у одного из госбанков, чтобы снизить стоимость заимствований, говорится в отчетности.
Напомним, для того, чтобы снизить стоимость заимствований, "Транснефть" купила в 2013 году специальный барьерный дериватив почти на $2 млрд у одного из госбанков. В сентябре–октябре 2014 года эти барьерные инструменты были реструктурированы, после того, как компания заключила с тем же банком сделку процентного свопа: барьер был повышен. Такие барьеры срабатывают, когда стоимость валюты выходит за определенное значение.
Уже 31 декабря 2014 года балансовая стоимость обязательства по барьерным опционам составила 62,6 млрд руб., а по свопу — 13,8 млрд руб., эти суммы включены в состав прочей кредиторской задолженности.
Особо подчеркнем, что в отчетности "Транснефти" значится долларовый кредит от Банка развития Китая, его балансовая стоимость — 540,7 млрд руб!
Итоги Токарева
Возглавляет "Транснефть" Николай Токарев с 2007 года. За это время в компании произошли заметные события, которые привели к обогащению и красивой жизни топ-менеджмента и долгам компании в полтриллиона рублей.
В марте этого года о ситуации в монополии высказались специалисты Счетной палаты, выявив у "Транснефти" нарушения. Аудиторы считают, что инвестпрограмма "Транснефти" отстает от планов правительства по развитию трубопроводов – через непрозрачные схемы завышает цены на услуги.
Напомним, 18 марта 2015 года представители Счетной палаты опубликовали серьезные претензии к инвестпрограмме "Транснефти" 2012–2014 годов.
Главный аудитор Валерий Богомолов отметил, что инвестпрограмма не соответствует утвержденной Минэнерго генсхеме развития нефтяной отрасли РФ до 2020 года. Более того, темпы строительства трубопроводов на 23% ниже предусмотренных.
В череде серьезных упущений/нарушений - задержка запуска нефтепровода Заполярье—Пурпе, который в 2015–2025 годах должен, по плану, поставить 418 млн тонн нефти (48 млн тонн в год), но пересчитанные объемы оказались ниже — 184,5 млн тонн. В итоге, выпадающие доходы "Транснефти" составят около 120 млрд руб!
Отметим, что объем собственного финансирования "Транснефти" составлял 69,1%, в 2014–2020 годах — всего 33,6%. Получается, госкомпания, зарабатывающая астрономические деньги, берет средства из федерального бюджета, да еще занимает у китайцев.
Зато о себе Токарев не забывает. Например, "под нужды компании на 2012–2013 годы российские авиакомпании закупили порядка 50 легких американских вертолетов Robinson, и размер вложений является критичным для многих компаний", - заявлял перед покупкой председатель правления "Транснефть" Михаил Казачков. С R44, по мнению экспертов, происходят частые поломки – порядка 8–9 случаев ежегодно. Более того, Robinson R44 является одномоторным вертолетом, а российский аналог Ми-8Т – двухмоторным.
После было принято решение о запрете одномоторных вертолетов, после вызванной обледенением аварийной посадки вертолета Robinson R44, облетавшего нефтепровод Малгобек–Тихорецк. В итоге размер убытков "Транснефть" - 25 000 000 долларов.
"Распилы" в особо крупных размерах?
Стоит вспомнить крупный скандал, который вспыхнул, когда прессе стало известно о продаже трейдером Gunvor Геннадия Тимченко ООО "Усть-Лужский бункеровочный комплекс" (УЛБК) государственной "Транснефти". Тогда, по слухам, никто не хотел покупать убыточное предприятие, а руководитель "Транснефть" Николай Токарев купил. Зачем, спрашивается? И не "третье" ли это решение в рамках статистики?!
В 2012 году благотворительные расходы "Транснефти" составили 3,7 млрд руб. против 6,7 млрд в 2011-ом. Только конечных получателей "благотворительных" денег "Транснефти" найти было почти нереально. Так что доподлинно установить, на что именно были потрачены миллиарды "Транснефти", практически невозможно.
В 2009 году 749 млн. рублей одной из дочек "Транснефти" было подарено некоему международному благотворительному фонду "Константиновский", где Николай Токарев входит в попечительский совет. А сами деньги делись "неизвестно куда".
Ранее, в 2008 году, по словам известного блоггера и политика Алексея Навального, "только на проектно-изыскательских работах проекта Восточная Сибирь – Тихий океан украли 10 млрд руб.". Всего в рамках проекта было "украдено" порядков 4 млрд. долларов!
"Транснефть" применяет и другие схемы, чтобы обойти законы РФ или постановления правительства. Так, одна частная финансовая корпорация купила для "Транснефти" 10% акций Новороссийского морского торгового порта. Ориентировочная стоимость данного пакета акций составляет 200 миллионов долларов, хотя члены правительства четко заявили, что не хотят увеличения пакета акций как "Транснефти", так и "Роснефти".
После всех скандалов, президент "Транснефти" Николай Токарев заявил, что привлекать новые кредиты компания не в состоянии, так как испытывает серьезную долговую нагрузку. Решить проблему топ-менеджер предлагает или за счет средств ФНБ и налогоплательщиков, или за счет включения инвестиционной составляющей в тариф на прокачку нефти.
О многомиллиардных нарушениях в "Транснефти" есть данные у Счетной палаты, документы, у экс-главы департамента логистики бывшей крупнейшей российской нефтяной компании ТНК-BP Игоря Лазуренко, и борцов с коррупцией, таких, как Алексей Навальный.
В общем, "бери" руководство и заводи уголовные дела. Но господин Токарев на своем месте, с вертолетами, полутрилионными долгами, "финансовыми играми" на 76 млрд рублей. Сможем ли мы победить коррупцию, когда у всех на глазах происходят махинации, а за неэффективность дают ордена (Николай Токарев обладатель: орден "За заслуги перед Отечеством" II степени (2013), III степени (2010) IV степени (2006)?