"ТНС-энерго" на пути к банкротству, или как "пилит" Дмитрий Аржанов - 2

Ранее было опубликовано начало истории о скандальном бизнесе хозяина холдинга "ТН-энерго" Дмитрия Аржанова. Вот продолжение этой истории.

Стоит отметить, что глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов тоже являет собой типичный пример "аржановской коррупции". Ведь, будучи преемником Аржанова на должности генерального директора ОАО "Нижегородская сбытовая компания", Кондрашов впоследствии стал главой администрации Нижнего Новгорода. Считается, что находясь на своей должности, нижегородский сити-менеджер также лоббировал интересы "ТНС-энерго".

Однако, не так давно у Кондрашова начались серьезные неприятности. Здесь имеется в виду уголовное дело, возбужденное Следственным комитетом по Нижегородской области по факту ненадлежащей продажи госсобственности в виде 51% доли в Нижегородской теплоснабжающей компании (НТК).

Ходят слухи, что уголовное преследование сити-менеджера Нижнего Новгорода – это дело рук Дмитрия Аржанова. Поговаривают, что якобы Кондрашев изначально обещал передать за бесплатно компанию "НТК" Аржанову. "ТНС-энерго" уже выкупило 49% в этой компании у ОАО "МОЭК" (через дочернюю структуру ООО "НКК") и выдало займов на инвестиционную программу на 1 млрд. руб. Хотя, конечно, инвестиций городское тепло не почувствовало, так как деньги по обыкновению были расхищены.

Однако, похоже, что при приватизации НТК Кондрашов банально "кинул" Аржанова. Изначально вместо компании "Теплоэнерго", которая должна была победить, конкурс выиграло ООО "Ремонтно-эксплуатационное предприятие – 2". То, что Аржанову достается тепло, решили даже на совещании губернатора Валерия Шанцева.

Более того, областные власти хотели даже поручить самому Аржанову разработку мероприятий по вопросу распоряжения Нижегородской теплоснабжающей компании. Однако, Олег Кондрашов внезапно "стал играть не по правилам". Так что контроль над НТК мог в любой момент уйти от Аржанова.

Вскоре против Кондрашова был применен стандартный "аржановский сценарий" с жалобами миноритарев. На этот раз уже обиженные местные депутаты от КПРФ, которые тут же "оказались" миноритарными акционерами, написали заявление на возбуждение уголовного дела в отношении Кондрашова по поводу неправильной приватизации.

В итоге на политической карьере Кондрашова можно ставить крест, а в конце июля 2015 года он лишился своего поста. Исполняющим обязанности главы администрации Нижнего Новгорода стал Андрей Чертков .

Поговаривают, что на место Кондрашова хозяин "ТНС-энерго" хотел поставить Владимира Привалова, который также считался "человеком Аржанова" и занимал пост заместителя главы администрации Нижнего Новгорода. Но в мае 2015 года Владимира Привалова задержали следователи СК РФ по Нижегородской области. По версии следствия, чиновник причастен к продаже акций ОАО "ТЭК-НН" по заниженной стоимости, состоявшейся в 2014 году.

В общем, Привалова не получилось усадить на место Кондрашова. А вот ранее не получилось у Аржанова устроить Привалова на место генерального директора МРСК Центра и Приволжья. Хотя он так сильно хотел поставить на место Евгения Ушакова Владимира Привалова. Ниже приводятся аналитические документы о необходимости смены Евгения Ушакова – руководителя МРСК Центра и Приволжья, а также замены его на Владимира Привалова:

Обратим особое внимание на то, что в вышеуказанной справке имеются явные угрозы и намеки на возможность открытия уголовного дела в отношении Евгения Ушакова. Однако, видимо, у Аржанова не получилось запугать на Ушакова, ни топ-менеджеров МРСК. Зато "аржановский выдвиженец" Привалов сам оказался под следствием.

Как выводились средства в офшоры

Разумеется, глупо думать, что Дмитрий Ажанов после всех его "махинаций" будет копить свои капиталы в России, где в случае возбуждения против него уголовных дел его активы тут же будут арестованы. Поэтому хозяин "ТНС-энерго" и наладил целую структуру, с помощью которой финансы из подконтрольных ему организаций буквально "уплывают" в офшоры.

Было бы глупо, если бы Дмитрий Аржанов планировал работать в таком режиме долго. Он не дурак, и понимает, что рано или поздно это все закончится, и надо быть готовым к отъезду из страны на пенсию в более комфортное место проживания. Поэтому сегодня целью Аржанова является максимальное аккумулирование денежных средств за рубежом, переброска сначала денег, потом семьи, а затем и себя самого.

Вот, примеры того, как средства выводятся за рубеж:

Махинации с помощью офшорных компаний:

1) ОАО "Нижегородская сбытовая компания" выдала займ в сумме 38 млн. 634 тыс. 457 руб. (без учета процентов) кипрскому офшору SAMOLIS Ltd.

2) ОАО "Карельская энергосбытовая компания" выдала 2 млн. 500 тыс. руб. кипрскому офшору СИДАВИ Лтд.

3) ООО "ТНС-энерго" выдало:

· офшору Hollyhead enterprises Ltd – 13 млн. 100 тыс. руб.

· офшору Корнил Лтд. – 396 млн. 472 тыс. 747 руб.

· офшору Авельдио Лтд. – 75 млн. 50 тыс. руб.

· офшору Макнар Лтд. – 307 млн. 320 тыс. 869 руб.

· офшору Масини Лтд. – 587 млн. 546 тыс. 382 руб.

Известно, что "аккумулирование" финансов для переброски офшоров было произведено за счет займов на ООО "ТНС-энерго" от ОАО "Нижегородской энергосбытовой компании" (95 млн. руб.), от ОАО "Ярославской сбытовой компании" (380 млн. руб.), от ОАО "Карельской энергосбытовой компании" (90 млн. руб.), от ОАО "Воронежская энергосбытовая компания" (всего 270 млн. руб.), от ОАО "Тулаэнергосбыт" (30 млн. руб.).

В результате всех этих "кредитных махинаций" из группы "ТНС-энерго" Аржанову удалось вывести в офшоры 1 млрд. 420,9 млн. руб.

Вывод через компании – однодневки:

· ООО "Финмаркет" - 50 млн. руб. с ОАО "Карельская энергосбытовая компания" и 225,5 млн. руб. с ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго".

· ООО "Титан" - 30 млн. руб. с ОАО "Мариэнергосбыт"

· ЗАО "Ордината" - 39,7 млн. руб. с ОАО "Воронежская энергосбытовая компания", 89,1 млн. руб. с ТНС-энерго.

· ООО "Галактика" - 7 млн. руб. с ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго".

· ООО "Транссеть" - 93,5 млн. и 39 млн. руб. с ОАО "Тулаэнергосбыт".

· ООО "Редитекс" - 23,4 млн. руб. с ТНС-энерго.

Результатом применения фирм-однодневок (аналогичных офшорным схемам) стал вывод из группы "ТНС-энерго" 516,2 млн. руб.

Как происходит процесс обналичивания

Разумеется, одним только выводом активов "сыт не будешь", так что Аржанову приписывают еще и создание схем по обналичиванию денег, часть из которых предназначалась для выдачи взяток коррумпированным чиновникам, сотрудникам правоохранительных органов, судьям и другим "слугам закона".

При этом ключевую роль в процессе "обналички" сыграло ООО "Энергоконтроль".

Изначально, сбытовые организации, входящие в "ТНС-энерго" заключали договора на оказание фиктивных услуг по съему показаний приборов учета. А ведь по закону съем показаний является функцией энергосетевых компаний. Следовательно, заключение договоров на оказание данных услуг и их оплата уже само по себе является мошенничеством.

В данном случае Аржанов лишь преследовал цель по "обналичке" средств энергосбытовых компаний под вымышленным предлогом. Вслед за этим средства на выплату ООО "Энергоконтроль" были заложены в бизнес-планы сбытовых компаний.

Кстати, генеральные директора сбытов не могут не осуществлять данные платежи, так как это является прямым указанием управляющей организации "ТНС-энерго" и лично Дмитрия Аржанова.

Как только данные средства приходят в ООО "Энергоконтроль", это ООО часть финансов "резервирует" у себя для поддержания фиктивного офиса. Все остальные финансы либо подвергаются "обналичке" в интересах Аржанова, либо переводятся на подконтрольные ему счета.

Дабы у гендиректоров не было недовольства по поводу переводов огромных сумм по фиктивным договорам, Дмитрий Аржанов обеспечил систему утверждения данных договоров через корпоративное управление - советы директоров и конкурсные программы закупок. В результате у единственного источника производится закупка во всех подобных случаях.

Для примера подобных махинаций можно рассмотреть "Отчет о закупках Тулаэнергосбыт", который был подписан заместителем Дмитрия Аржанова в "ТНС-энерго" В.В. Доберштейном. В данном отчете указан план исполнения перечислений со стороны Тулаэнергосбыт на ООО "Энергоконтроль" в сумме 84 млн. руб.

Не менее интересным документом является "Протокол заседания закупочной комиссии ЯСК" (Ярославской сбытовой компании), подписанный А.А. Нигматуллиным. Из этого документа видно, что ООО "Энергоконтроль" избирается как единственная компания, которая может осуществить съем показаний в зоне деятельности Ярославской сбытовой компании. Еще раз напомним, что это по закону является исключительно функцией сетевых компаний. Соответственно любые услуги на этот счет сторонних организаций можно расценить, как мошенничество.

В данном протоколе закупочной комиссии четко указано, что предложение по заключению договора и техническое задание разработано И.Ю. Славинской – начальником отдела по работе с потребителями Ярославской сбытовой компании.

Из этого и других примеров вполне можно понять, что Аржанов буквально "скрывается" за спинами своих подчиненных, а в реальности процесс "обналички" ведется через ООО "Энергоконтроль".

Любопытно, что "схема Аржанова" в определенной степени защищает генеральных директоров сбытовых компаний, снимая с них часть ответственности, а всю вину (если силовики займутся расследованием деятельности "ТНС-энерго") всегда можно списать на рядовых сотрудников этого холдинга. Так что их следователи совершенно спокойно смогут привлечь к уголовной ответственности за перевод миллиардов по фиктивным договорам.

А вот и внутренние цифры расходов в бизнес-планах сбытовых компаний "ТНС-энерго" (обратите внимание на расходы по обеспечению дочерних компаний "ТНС-энерго"):

Данная таблица в большем расширении доступна по ссылке

В данной схеме в столбике справа указана "Благотворительность". Похоже, что по этой статье расходов также идет вывод активов.

В результате анализа имеющихся данных мы получаем суммы вывода средств по фиктивным договорам с ООО "Энергоконтроль". В 2014 году Дмитрий Аржанов вывел через эту схему 1 млрд. 237 млн. руб. со следующих сбытов:

· ОАО "Нижегородская сбытовая компания" - 540 млн. 124 тыс. руб.

· ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" - 150 млн. 456 тыс. руб.

· ОАО "Кубаньэнергосбыт" - 83 млн. 500 тыс. руб.

· ОАО "Воронежская энергосбытовая компания" - 72 млн. 177 тыс. руб.

· ОАО "Ярославская сбытовая компания" - 153 млн. 675 тыс. руб.

· ОАО "Тульская сбытовая компания" - 110 млн. 721 тыс. руб.

· ОАО "ТНС энерго Пенза" - 60 млн. руб.

· ОАО "Мариэнергосбыт" - 34 млн. 511 тыс. руб.

· ООО "Гарантэнергосервис" - 32 млн. 500 тыс. руб.

На 2015 год сбытовыми компаниями заключены договоры с ООО "Энергоконтроль" на общую сумму 1 млрд. 333 млн. 206 тыс. руб.:

· ОАО "Нижегородская сбытовая компания" - 559 млн. 687 тыс. руб.

· ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" - 170 млн. 495 тыс. руб.

· ОАО "Кубаньэнергосбыт" - 185 млн. 199 тыс. руб.

· ОАО "Воронежская энергосбытовая компания – 75 млн. 858 тыс. руб.

· ОАО "Ярославская сбытовая компания" - 73 млн. 675 тыс. руб.

· ОАО "Тульская энергосбытовая компания" - 110 млн. 721 тыс. руб.

· ООО "ТНС энерго Пенза" - 60 млн. руб.

· ОАО "Мариэнергосбыт" - 34 млн. 511 тыс. руб.

· ООО "Гарантэнергосервис" - 63 млн. 60 тыс. руб.

Поговаривают, что для "обналички" энергосбытовые компании, подконтрольные Аржанову, перечисляют на счета ООО "Энергоконтроль" многомиллионные средства под видом займов – 600 млн. руб. от ОАО "Нижегородская сбытовая компания" и 68,5 млн. руб. от ОАО "Мариэнергосбыт".

В результате с помощью схемы с ООО "Энергоконтроль" за 2014-2015 года. Аржановым обналичено 3 млрд. 238 млн. 706 тыс. руб.

Ниже представлен фрагмент смс-переписки Дмитрия Аржанова с одним из "обнальщиков". Предметом переговоров (в переписке) стало получение и "обналичка" средств, отправленных Ярославской энергосбытовой компанией на ООО "Энергоконтроль":

Процесс обналичивания с помощью подконтрольных физических лиц

В данном случае рассматривается выдача необеспеченных займов физическим лицам, которые при получении средств снимают со счета и передают финансы обратно – хозяину "ТНС-энерго".

Известные физические лица:

· Дмитрий Аржанов: "ТНС-энерго" – 221,5 млн. руб.

· Дашин Джамил Джаванширович – 164 млн. руб.

· Мамаева Яна Игоревна – 262 млн. руб.

Неизвестные физические лица работают в сбытовых компаниях и получают займы в:

· ОАО "Тульская энергосбытовая компания" (20 млн. руб.)

· ОАО "Нижегородская сбытовая компания" (50 млн. руб.)

· ОАО "Карельская энергосбытовая компания" (54 млн. руб.)

Относительно двух персон, представленным в этом списке физлиц, стоит рассказать поподробнее. Известно, что органы финансового контроля регулярно интересуются процессами переводов денежных средств, связанными со структурами хозяина "ТНС-энерго". Но вот "коррумпированные сотрудники", в частности, Павел Олейников и Владимир Ермолаев, подделывают документы и объясняются с проверяющими. Делают они это в интересах хозяина "ТНС-энерго".

Вот, к примеру, Джамил Джаванширович пишет Аржанову, что его снятием наличных в 164 млн. руб. заинтересовался Росфинмониторинг.

Далее участники этой схемы (в частности, сотрудник банка "Российский капитал" Владимир Ермолаев) говорит о том, какие бы договора подделать, дабы провести обоснование снятие наличных в столь значительных размерах.

Также стоит отметить и еще одно физическое лицо, на которое оформили займ от офшора Sunflake – владельца "ТНС-энерго" на сумму 3,65 млн. евро (это более 200 млн. руб.). После этого данные финансы с успехом были обналичены. Этим физлицом является некая Мамаева Яна, (девушка 25-ти лет без особого рода занятий)

Он оформлена по штату в ООО "Гарантэнерго" (это одна из компаний группы "ТНС-энерго"). Отметим, что в самом ООО "Гарантэнерго" рядовые сотрудники о Мамаевой не знают и в офисе ее видели.

Однако, как выяснилось, что, получив займ в 3,65 млн. евро, Яна Мамаева все деньги сняла со своего личного счета и отдала Дмитрию Аржанову. После того, как этой историей заинтересовались в финмониторинге, подчиненные Аржанова подготовили обосновывающие документы, что якобы девушка 25ти лет Яна Мамаева может за 5 лет заработать в "Гарантэнерго" 3,65 млн. евро. Получается, Яна должна зарабатывать в месяц 4 млн. 250 тыс. руб., чтобы возвращать этот займ. Согласитесь, что столь в высокий уровень зарплаты в ООО "Гарантэнерго" для 25-летних девушек, мягко говоря, не верится.

Организация вывода средств сбытовых компаний на непрофильные активы, включая проекты во Вьетнаме и покупка производителей риса:

· ООО "НЭП" – 3 млрд. 775 млн. руб. от ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго", 7,5 млн. руб. и 68,5 млн. руб. от ОАО "Мариэнергосбыт".

· ЗАО "БизнесАльянс" - 76 млн. 216 млн. 897 тыс. руб. от ТНС-энерго, 69,5 млн. руб. от ОАО "Нижегородская сбытовая компания",

· ООО "НКК" - 588,8 млн. руб. от ОАО "Нижегородская сбытовая компания", 104,5 млн. руб. от ТНС-энерго.

В результате всего выведено на непрофильные активы 4 млрд. 690 млн. руб.

Теперь стоит поговорить о выводе активов с помощью покупки банками долей в "ТНС-энерго" и с обратным выкупом со стороны уже сбытов "ТНС-энерго" в течение нескольких лет.

Кроме вышеперечисленных методом Дмитрий Аржанов использует для ввода средств из своего холдинга крупные банки. С этой схемы было выведено в офшор 3 млрд. руб.

Как выяснилось, "Альфа-банк" и ВТБ купили по 5% акций "ТНС-энерго" у офшорной компании Sunflake, а деньги, заплаченные за эти акции, перевели на зарубежные счета Sunflake на Кипре. После этого сбытовые компании "ТНС-энерго" выкупили эти акции у "Альфа-банка" и ВТБ. В итоге, 3 млрд. руб. из сбытовых компаний перекочует на кипрские счета офшора Sunflake через "Альфу" и ВТБ за небольшую банковскую комиссию.

Поговаривают, что данную схему вывода активов через банки (в интересах Аржанова) разработал сотрудник банка "Российский капитал" Тимофей Федоров. При этом изначально Аржанов хотел задействовать в своих схемах сам банк "Российский капитал". Доходы банка должны были составить 14% годовых в зависимости от скорости "прогона" миллиардов на Кипр.

Однако, по неизвестным пока причинам руководство АКБ "Российский капитал" решило не принимать участия в махинациях Дмитрия Аржанова. А вот топ-менеджеры "Альфа-банка" и ВТБ пошли на встречу хозяину "ТНС-энерго" и помогли вывести за рубеж около 3 млрд. руб.

Вывод средств Аржановым с помощью банков

Анализируя все имеющиеся данные, приходишь к выводу, что Дмитрий Аржанов получает на офшорные счета 3 млрд. руб., фиктивно продав, а затем выкупив обратно 10% "ТНС-энерго". На фоне этого на счет кипрского офшора перечисление осуществляют сами банки за комиссию. Гениальная мошенническая схема.

В конфиденциальном соглашении с "Альфа-банком" указано, что основные условия сделки по приобретению "Альфа-банком" 5% акций ОАО группа компаний "ТНС-энерго". Вот фрагмент из этого соглашения:

Фрагмент соглашения с "Альфа-банком"

Кстати, схожее конфиденциальное (тайное) соглашение было подписано структурами Аржанова и с банком ВТБ. Как заявил первый заместитель президента – председателя правления ОАО "Банк ВТБ" Юрий Соловьев, "начало сотрудничества с одним из крупнейших энергосбытовых холдингов в России является и для них позитивным взаимовыгодным фактором"

Интересно, а в чем тут выгода для самих Аржанова и Соловьева? В выводе активов "ТНС-энерго" за рубеж? Любопытно, какую "мзду" может отстегивать Аржанов руководству ВТБ, чтобы там помогали с выводом активов? А ведь выведенные в офшоры деньги получены за счет завышенных тарифов на электроэнергию, от которых страдают российские налогоплательщики.

.

Фрагмент соглашения с ВТБ. В разделе "Инструмент" прямо написано: "с последующей обратной продажей". Даная таблица в большем расширении доступна по ссылке

Также стоит вспомнить схемы по общей сумме вывода средств в 13 млрд. 637 млн. 306 тыс. руб. К этой схеме относятся множество "под-схем". К примеру, "сомнительное" заключение двухсторонних договоров на электроэнергию. Подобные схемы широко использовались "ТНС-энерго" 4-5 лет назад. Кроме этого стоит освежить памяти фиктивные сделки по покупке паев и имущества.

Но как же при таком раскладе некоторые банки кредитуют "ТНС-энерго" на пару десятков миллиардов рублей? Неужели руководство банков не видит столь масштабный вывод активов из "ТНС-энерго"? Похоже, что этот вывод видят вполне конкретные банковские топ-менеджеры, которые отвечают за кредитование "ТНС-энерго". Очевидно, что Аржанов банально может "договариваться" с ними путем передачи путем передачи сотен тысяч долларов наличными.

Похоже, что именно так Аржанов смог договориться с членом правления банка "Российский капитал" Тимофеем Федоровым. Вот, к примеру, какое он сообщение написал Аржанову:

Отметим, что банк "Российский капитал" (в котором трудится Тимофей Федоров) уже зафиксировал вывод средств из "ТНС-энерго" на миллиарды рублей. Но Тимофей Федоров ничего не предпринял по этому поводу и продолжил кредитовать холдинг Аржанова.

Более того, Федоров даже написал Аржанову конфиденциальное сообщение, предупредив его о том, что пояснения по такому факту, как резкий рост дебиторской задолженности в "ТНС-энерго" на 11 млрд. руб. или в 2 раза за один год, Аржанов прислал только ему.

А ведь резкий рост дебиторской задолженности свидетельствует в первую очередь об активном "отвлечении" средств компании. Но Тимофея Федорова это нисколько не настораживает, а "ТНС-энерго" продолжает получать все новые и новые кредиты.

.

В данном случае видны банкам и займы группы "ТНС-энерго" на офшоры, а также очевидны странные финансовые вложения сбытов "ТНС-энерго" и риски офшорного владения. Разумеется, что все это известно и господину Федорову.

Продолжение следует…

Данный материал авторский, и является исключительным оценочным мнением и предположением автора текста, а так же правдоподобности сведений изложенных в нем